به گزارش اکواقتصاد، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در دوره منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۵ با ثبت بیش از ۳ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی و افزایش بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها، عملکردی فعال در مدیریت پرتفوی به نمایش گذاشت؛ عملکردی که با جهش سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش وزن سهام بورسی همراه شده است.

بررسی صورت وضعیت پرتفوی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با نماد «وامید» نشان می‌دهد این هلدینگ بزرگ بورسی در ماه‌های ابتدایی سال مالی جاری، رویکرد فعالی در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود در پیش گرفته است.

مجموع درآمد عملیاتی «وامید» از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه به ۳۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۲۳ میلیون ریال رسیده که معادل بیش از ۳ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان است.

تنها در مردادماه نیز گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید حدود ۵۸۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده است؛ بخش عمده این درآمد از محل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده و نشان می‌دهد مدیریت پرتفوی نقش اصلی را در عملکرد ماهانه شرکت ایفا کرده است.

از مجموع درآمد مردادماه، بیش از ۵۵۴ میلیارد تومان مربوط به سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است؛ به عبارت دیگر نزدیک به ۹۶ درصد درآمد عملیاتی این ماه از این محل ایجاد شده است.

مجموع سود فروش سرمایه‌گذاری‌های شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد نیز به حدود ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل‌توجه اینکه این رقم بیش از ۶ برابر کل سود فروش سرمایه‌گذاری‌های ثبت‌شده در سال مالی منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴ است؛ موضوعی که از تحرک بالاتر پرتفوی «وامید» در سال مالی جاری حکایت دارد.

حرکت پرقدرت «وامید» در مدیریت پرتفوی

درآمد سود سهام شرکت نیز از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد به بیش از ۶۸۶ میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، درآمد سود تضمین‌شده «وامید» در این مدت به حدود ۴۶۱ میلیارد تومان رسیده که بخشی دیگر از ساختار درآمدی شرکت را تشکیل می‌دهد.

ترکیب این درآمدها در کنار سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد «وامید» از چند مسیر مختلف شامل دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سود تضمین‌شده و مدیریت خرید و فروش دارایی‌ها، جریان درآمدی خود را شکل داده است.

اما یکی از مهم‌ترین نکات مثبت گزارش جدید این شرکت، افزایش قابل‌توجه حجم سرمایه‌گذاری‌هاست.

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در پایان مردادماه به بیش از ۶۳ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در پایان سال مالی قبل حدود ۵۴ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان بود.

به این ترتیب، بهای تمام‌شده کل سرمایه‌گذاری‌های «وامید» در فاصله پایان سال مالی قبل تا پایان مردادماه بیش از ۸ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان افزایش یافته که معادل رشدی بیش از ۱۶ درصد است.

این افزایش از توسعه پرتفوی و به‌کارگیری منابع جدید در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری حکایت دارد و می‌تواند ظرفیت درآمدزایی شرکت را در دوره‌های آتی تقویت کند.

بخش اصلی پرتفوی «وامید» همچنان به سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه اختصاص دارد. بهای تمام‌شده این گروه از سرمایه‌گذاری‌ها از حدود ۳۷ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان در پایان سال مالی گذشته به بیش از ۴۳ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان در پایان مردادماه رسیده است.

بر این اساس، سرمایه‌گذاری شرکت در سهام بورسی و فرابورسی بیش از ۵ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان افزایش یافته و رشد حدود ۱۵.۶ درصدی را تجربه کرده که این روند نشان می‌دهد «وامید» همچنان بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تخصیص سرمایه خود می‌داند.

توسعه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، املاک و شرکت‌ها

رشد پرتفوی «وامید» تنها به سهام بورسی محدود نشده است. سرمایه‌گذاری شرکت در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از حدود ۶ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان به بیش از ۷ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان رسیده که این بخش بیش از ۷ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز سهم قابل‌توجهی در سبد دارایی‌های این هلدینگ دارند.

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته است. این رقم از حدود ۸ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان در پایان سال مالی قبل به بیش از ۱۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان در پایان مرداد رسیده است. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری «وامید» در این بخش بیش از ۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان افزایش یافته و رشدی در حدود ۲۶ درصد را ثبت کرده است.

در حوزه املاک نیز شاهد توسعه سرمایه‌گذاری هستیم. ارزش بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های ملکی شرکت از حدود یک هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان به بیش از ۲ هزار و ۸۲ میلیارد تومان رسیده است که حدود ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مجموع این تغییرات نشان می‌دهد مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ماه‌های اخیر صرفاً بر یک بازار یا کلاس دارایی متمرکز نبوده و همزمان ترکیب متنوعی از سهام بورسی، سهام سایر شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و املاک را در سبد خود توسعه داده است. این تنوع می‌تواند از منظر مدیریت ریسک و ایجاد منابع مختلف بازده برای یک هلدینگ سرمایه‌گذاری اهمیت داشته باشد.

از سوی دیگر، سرمایه ثبت‌شده ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی «وامید» نیز جایگاه این شرکت را در میان هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه نشان می‌دهد. حجم بالای پرتفوی و گستردگی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، عملکرد ماهانه و سالانه این شرکت را برای فعالان بازار سرمایه بااهمیت کرده است.

گزارش مردادماه نشان می‌دهد مدیریت فعال دارایی‌ها در سال مالی جاری به یکی از مهم‌ترین محورهای عملکرد «وامید» تبدیل شده است. ثبت بیش از ۲.۱ هزار میلیارد تومان سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها در کنار افزایش بیش از ۸.۸ هزار میلیارد تومانی حجم سرمایه‌گذاری، دو نشانه مهم از تحرک پرتفوی این هلدینگ محسوب می‌شوند.

در مجموع، صورت وضعیت پرتفوی «وامید» در پایان مردادماه تصویری مثبت از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت ارائه می‌کند. عبور درآمد عملیاتی از ۳.۳ هزار میلیارد تومان، ثبت حدود ۵۸۰ میلیارد تومان درآمد تنها در مردادماه، افزایش ۱۶ درصدی حجم کل سرمایه‌گذاری‌ها و رشد قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در سهام بورسی و سایر شرکت‌ها از مهم‌ترین نکات این گزارش است.

تداوم این سیاست، در کنار سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و شرایط بازار سرمایه، می‌تواند عملکرد دوره‌های آتی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را نیز برای سهامداران قابل توجه کند.